東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268,576 | -66,745 |
| 減価償却費 | 199,362 | 207,039 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,409 | -1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,645 | -6,229 |
| 支払利息 | 79,225 | 79,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -182 |
| 工事負担金等受入額 | -4,944 | -4,730 |
| 固定資産圧縮損 | 5,501 | 4,679 |
| 固定資産除却損 | 6,684 | 5,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 252 | -2,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,229 | 11,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,982 | 8,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,740 | 5,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,712 | 5,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384 | 3,618 |
| その他 | -54,564 | 9,330 |
| 小計 | -90,391 | 223,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,377 | 6,052 |
| 利息の支払額 | -78,793 | -78,816 |
| 法人税等の支払額 | -5,547 | -79,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,354 | 71,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 31,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 358,857 | 263,090 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,500 | -71,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,500 | 71,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,185 | -450,554 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,693 | 2,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,537 | -34,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,954 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 981 | 62,164 |
| その他 | 7,426 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,718 | -153,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495 | 745 |
| 短期社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,300 | 105,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,969 | -62,199 |
| 社債の発行による収入 | 100,002 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -68,160 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -5,785 | -6,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 6,542 | 336 |
| 配当金の支払額 | -27,580 | -25,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -141 |
| その他 | -3,367 | -3,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,638 | -19,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,434 | -100,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,941 | 619,460 |
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