東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,132 | 545,328 |
| 減価償却費 | 219,614 | 216,406 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -4,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,034 | -7,830 |
| 支払利息 | 79,111 | 79,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -566 |
| 工事負担金等受入額 | -1,329 | -3,031 |
| 固定資産圧縮損 | 1,992 | 2,567 |
| 固定資産除却損 | 6,817 | 8,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,404 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,102 | -33,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,192 | -3,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,562 | 5,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,555 | 13,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,869 | 5,627 |
| その他 | 21,982 | -19,383 |
| 小計 | 565,084 | 803,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,974 | 6,719 |
| 利息の支払額 | -78,867 | -78,842 |
| 法人税等の支払額 | -6,485 | -58,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,706 | 672,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,700 | -44,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,700 | 44,600 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 227,786 | 233,648 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -70,000 | -74,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,000 | 74,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,192 | -391,266 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,054 | 5,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,875 | -12,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499 | -4,699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,302 | 177,132 |
| その他 | 387 | 5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,036 | -436,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,397 | 4,752 |
| 短期社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 84,440 | 69,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,777 | -47,692 |
| 社債の発行による収入 | 18,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -139,007 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -6,529 | -6,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -25,610 | -27,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -224 |
| その他 | 432 | 1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,604 | -125,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,066 | 111,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,526 | 821,720 |
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