東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,328 | 645,875 |
| 減価償却費 | 216,406 | 208,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,693 | -3,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,830 | -14,405 |
| 支払利息 | 79,092 | 79,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566 | -617 |
| 工事負担金等受入額 | -3,031 | -1,046 |
| 固定資産圧縮損 | 2,567 | 911 |
| 固定資産除却損 | 8,791 | 6,886 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 279 | 1,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,992 | -24,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,928 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,799 | -1,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,522 | 1,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,627 | 5,118 |
| その他 | -19,383 | -50,589 |
| 小計 | 803,990 | 853,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,719 | 10,459 |
| 利息の支払額 | -78,842 | -79,077 |
| 法人税等の支払額 | -58,987 | -160,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,878 | 624,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,600 | -133,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,600 | 133,500 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 233,648 | 260,875 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -450,000 | -1,040,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 4,600 | 143,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -74,600 | -246,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 74,600 | 246,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,266 | -452,564 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,693 | 5,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,309 | -12,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,699 | -800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 177,132 | 150,966 |
| その他 | 645 | -11,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,556 | -956,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,752 | 3,052 |
| 長期借入れによる収入 | 69,900 | 36,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,692 | -36,250 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,007 | -80,512 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -6,937 | -7,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -27,580 | -29,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -291 |
| その他 | 1,663 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,127 | -95,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,194 | -427,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 821,720 | 394,701 |
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