東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,875 | 779,374 |
| 減価償却費 | 208,042 | 205,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,011 | -4,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,405 | -24,500 |
| 支払利息 | 79,016 | 78,779 |
| 工事負担金等受入額 | -1,046 | -2,368 |
| 固定資産圧縮損 | 911 | 2,153 |
| 固定資産除却損 | 6,886 | 6,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,256 | -24,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 533 | -12,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,934 | 9,276 |
| その他 | -43,225 | 17,264 |
| 小計 | 853,387 | 1,030,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,459 | 19,982 |
| 利息の支払額 | -79,077 | -78,484 |
| 法人税等の支払額 | -160,220 | -223,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,550 | 748,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,500 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,500 | 123,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 260,875 | 241,178 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -1,040,000 | -420,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 143,600 | 4,524 |
| 有価証券の取得による支出 | -246,500 | -27,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 246,500 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,564 | -493,342 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,340 | 7,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,348 | -30,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -4,049 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,966 | 67,326 |
| その他 | -11,105 | 6,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956,036 | -621,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,052 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 36,550 | 73,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,250 | -76,200 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,512 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -7,373 | -7,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,000 | |
| 配当金の支払額 | -29,550 | -31,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -291 | -362 |
| その他 | -1,157 | 1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,532 | -150,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,018 | -24,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 394,701 | 370,554 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3 |
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