東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,795 | 370,046 |
| 減価償却費 | 102,215 | 104,899 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 643 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,360 | -3,036 |
| 支払利息 | 40,495 | 39,990 |
| 工事負担金等受入額 | -1,396 | -689 |
| 固定資産圧縮損 | 1,391 | 664 |
| 固定資産除却損 | 1,899 | 1,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521 | 1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,975 | -1,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,015 | -21,761 |
| その他 | -23,829 | -34,344 |
| 小計 | 417,884 | 438,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,919 |
| 利息の支払額 | -40,269 | -39,827 |
| 法人税等の支払額 | -103,455 | -99,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,279 | 302,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 103,920 | 161,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,590 | -190,322 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,694 | 1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,073 | -3,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,201 | -104,101 |
| その他 | -1,399 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,649 | -131,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,300 | -59,012 |
| 社債の発行による収入 | 38,950 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,525 | -2,682 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 2,839 | 2,988 |
| 配当金の支払額 | -13,790 | -14,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | 2,069 | 2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,388 | -57,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,017 | 113,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,636 | 865,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
