東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 370,046 | -155,606 |
| 減価償却費 | 104,899 | 94,220 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -373 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,036 | -3,156 |
| 支払利息 | 39,990 | 39,716 |
| 工事負担金等受入額 | -689 | -2,692 |
| 固定資産圧縮損 | 664 | 2,632 |
| 固定資産除却損 | 1,806 | 1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129 | 5,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,917 | -3,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,761 | -28,314 |
| その他 | -34,344 | -74,983 |
| 小計 | 438,913 | -143,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,919 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -39,827 | -39,482 |
| 法人税等の支払額 | -99,645 | -4,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,361 | -184,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 161,442 | 180,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,322 | -253,188 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,877 | 1,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -4,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,101 | -4,952 |
| その他 | 3,363 | 5,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,387 | -74,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 613 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,012 | -17,584 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,002 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,682 | -2,849 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 2,988 | 4,241 |
| 配当金の支払額 | -14,775 | -14,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | － |
| その他 | 2,889 | 1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,296 | 172,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,676 | -86,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,376 | 675,089 |
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