東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,606 | -65,182 |
| 減価償却費 | 94,220 | 99,304 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -983 | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -3,303 |
| 支払利息 | 39,716 | 39,593 |
| 工事負担金等受入額 | -2,692 | -48 |
| 固定資産圧縮損 | 2,632 | 33 |
| 固定資産除却損 | 1,476 | 1,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,624 | 35,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,906 | 3,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,314 | -13,169 |
| その他 | -74,983 | -50,579 |
| 小計 | -143,473 | 28,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,992 | 3,290 |
| 利息の支払額 | -39,482 | -39,458 |
| 法人税等の支払額 | -4,270 | -77,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,235 | -84,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 180,769 | 128,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,188 | -227,699 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,661 | 2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -4,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,952 | -1 |
| その他 | 5,964 | 5,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,585 | -96,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 613 | 168 |
| 短期社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,584 | -42,996 |
| 社債の発行による収入 | 100,002 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,849 | -3,026 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,241 | 336 |
| 配当金の支払額 | -14,775 | -12,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -70 |
| その他 | 1,486 | -2,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,534 | 171,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,286 | -9,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,941 | 710,381 |
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