東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,182 | 135,955 |
| 減価償却費 | 99,304 | 106,069 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -532 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,303 | -3,597 |
| 支払利息 | 39,593 | 39,585 |
| 工事負担金等受入額 | -48 | -364 |
| 固定資産圧縮損 | 33 | 228 |
| 固定資産除却損 | 1,503 | 1,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,408 | -13,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,426 | 830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,169 | -15,163 |
| その他 | -50,579 | -27,828 |
| 小計 | 28,955 | 206,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,290 | 3,588 |
| 利息の支払額 | -39,458 | -39,446 |
| 法人税等の支払額 | -77,475 | -3,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,688 | 166,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 16,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 128,045 | 136,357 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -35,700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 35,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,699 | -239,803 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,266 | 1,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,258 | -3,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 26,763 |
| その他 | 5,341 | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,274 | -77,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | 697 |
| 短期社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 34,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,996 | -35,199 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -3,026 | -3,215 |
| 自己株式の売却による収入 | 336 | － |
| 配当金の支払額 | -12,805 | -12,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -90 |
| その他 | -2,302 | 2,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,403 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,559 | 86,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,460 | 705,674 |
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