東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,955 | 277,988 |
| 減価償却費 | 106,069 | 106,241 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -3,798 |
| 支払利息 | 39,585 | 39,495 |
| 工事負担金等受入額 | -364 | -325 |
| 固定資産圧縮損 | 228 | 278 |
| 固定資産除却損 | 1,754 | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,966 | -2,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -4,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,163 | -16,801 |
| その他 | -27,828 | -55,045 |
| 小計 | 206,138 | 343,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,588 | 3,564 |
| 利息の支払額 | -39,446 | -39,404 |
| 法人税等の支払額 | -3,755 | -38,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,524 | 269,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -22,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 22,300 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 136,357 | 143,162 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -336,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,700 | -29,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,700 | 29,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,803 | -196,899 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,896 | 2,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,527 | -5,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,763 | 73,617 |
| その他 | 1,339 | 3,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,474 | -319,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697 | 4,482 |
| 短期社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,800 | 37,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,199 | -11,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -139,007 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -3,215 | -3,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,805 | -13,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -153 |
| その他 | 2,978 | 700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | -124,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,214 | -175,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,526 | 535,340 |
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