東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,326 | 350,795 |
| 減価償却費 | 104,573 | 102,215 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,201 | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -2,360 |
| 支払利息 | 37,991 | 40,495 |
| 工事負担金等受入額 | -2,182 | -1,396 |
| 固定資産圧縮損 | 2,108 | 1,391 |
| 固定資産除却損 | 2,178 | 1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,796 | 2,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,857 | -11,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,849 | -25,015 |
| その他 | 17,921 | -23,829 |
| 小計 | 443,085 | 417,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 2,119 |
| 利息の支払額 | -33,623 | -40,269 |
| 法人税等の支払額 | -79,389 | -103,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,531 | 276,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | -1,500,000 | － |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 101,154 | 103,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,030 | -167,590 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,960 | 2,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,934 | -3,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,702 | -180,201 |
| その他 | 5,122 | -1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,731 | -245,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320 | 1,224 |
| 長期借入れによる収入 | 34,799 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,651 | -20,300 |
| 中央新幹線建設長期借入金による収入 | 1,500,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 38,950 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,378 | -2,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,365 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 290 | 2,839 |
| 配当金の支払額 | -13,790 | -13,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | 21,297 | 2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,442 | 18,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,242 | 49,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,454 | 831,472 |
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