東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,973 | 315,326 |
| 減価償却費 | 109,567 | 104,573 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 807 | 1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,623 |
| 支払利息 | 29,762 | 37,991 |
| 工事負担金等受入額 | -462 | -2,182 |
| 固定資産圧縮損 | 292 | 2,108 |
| 固定資産除却損 | 3,524 | 2,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,031 | 5,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -5,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,144 | -16,849 |
| その他 | -6,838 | 17,921 |
| 小計 | 414,475 | 443,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -29,958 | -33,623 |
| 法人税等の支払額 | -101,582 | -79,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,034 | 331,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,200 | － |
| 中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | － | -1,500,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | － | 101,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -284,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 107,800 | 138,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,360 | -140,030 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,066 | 1,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,024 | -4,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -67,702 |
| その他 | -383 | 5,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,002 | -1,465,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774 | 1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 42,592 | 34,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,249 | -52,651 |
| 中央新幹線建設長期借入金による収入 | － | 1,500,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -38,430 | -2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,365 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 290 |
| 配当金の支払額 | -12,805 | -13,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | -133 | 21,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,331 | 1,477,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,299 | 343,242 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,559 | 757,802 |
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