東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,710 | 304,973 |
| 減価償却費 | 118,267 | 109,567 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 851 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,169 |
| 支払利息 | 33,166 | 29,762 |
| 工事負担金等受入額 | -561 | -462 |
| 固定資産圧縮損 | 360 | 292 |
| 固定資産除却損 | 2,248 | 3,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,826 | 3,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,689 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,994 | -10,144 |
| その他 | -21,993 | -6,838 |
| 小計 | 387,256 | 414,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -33,472 | -29,958 |
| 法人税等の支払額 | -70,061 | -101,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,028 | 284,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -64,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 77,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -284,900 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 107,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,586 | -139,360 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,873 | 2,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -2,024 |
| その他 | -10,671 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,129 | -304,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,706 | 774 |
| 長期借入れによる収入 | 51,573 | 42,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,552 | -54,249 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -42,588 | -38,430 |
| 配当金の支払額 | -11,820 | -12,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | -337 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,512 | -52,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,386 | -72,299 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,352 | 246,052 |
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