東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,711 | 288,710 |
| 減価償却費 | 132,147 | 118,267 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -1,437 |
| 支払利息 | 36,690 | 33,166 |
| 工事負担金等受入額 | -995 | -561 |
| 固定資産圧縮損 | 1,037 | 360 |
| 固定資産除却損 | 2,027 | 2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,162 | 3,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,387 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,919 | -14,994 |
| その他 | -2,515 | -21,993 |
| 小計 | 385,430 | 387,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,306 |
| 利息の支払額 | -36,937 | -33,472 |
| 法人税等の支払額 | -83,142 | -70,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,513 | 285,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 124,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,967 | -118,586 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,202 | 1,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,744 |
| その他 | -3,260 | -10,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,591 | -160,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,207 | -5,706 |
| 長期借入れによる収入 | 68,600 | 51,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,438 | -34,552 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -299 | -20,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -47,752 | -42,588 |
| 配当金の支払額 | -11,820 | -11,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257 | -79 |
| その他 | -387 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | -18,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,773 | 106,386 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,002 | 236,389 |
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