東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,021 | 241,711 |
| 減価償却費 | 121,620 | 132,147 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -1,193 |
| 支払利息 | 40,827 | 36,690 |
| 工事負担金等受入額 | -503 | -995 |
| 固定資産圧縮損 | 616 | 1,037 |
| 固定資産除却損 | 3,253 | 2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -875 | 14,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,199 | -4,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,782 | -15,919 |
| その他 | -10,957 | -2,515 |
| 小計 | 371,491 | 385,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -41,395 | -36,937 |
| 法人税等の支払額 | -78,553 | -83,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,558 | 266,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,002 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,094 | -103,967 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,081 | 2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -1,565 |
| その他 | 475 | -3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,039 | -201,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | 5,207 |
| 長期借入れによる収入 | 43,500 | 68,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,793 | -67,438 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -38,199 | -299 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -51,191 | -47,752 |
| 配当金の支払額 | -10,835 | -11,820 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -257 | -257 |
| その他 | -3,234 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,751 | -4,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,767 | 60,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,874 | 136,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
