東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,859 | 246,021 |
| 減価償却費 | 114,879 | 121,620 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 16,666 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -1,035 |
| 支払利息 | 45,854 | 40,827 |
| 工事負担金等受入額 | -2,676 | -503 |
| 固定資産圧縮損 | 2,556 | 616 |
| 固定資産除却損 | 4,625 | 3,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,276 | -875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,051 | 6,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,622 | -18,782 |
| その他 | 12,713 | -10,957 |
| 小計 | 376,070 | 371,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -46,189 | -41,395 |
| 法人税等の支払額 | -61,480 | -78,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,425 | 252,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,000 | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,428 | -111,094 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,342 | 2,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,345 | -2,504 |
| その他 | -2,394 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,824 | -171,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,575 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 48,700 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,543 | -58,793 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -115,305 | -38,199 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -53,652 | -51,191 |
| 配当金の支払額 | -9,850 | -10,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -257 | -257 |
| その他 | -11,833 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,166 | -78,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,565 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,692 | 68,170 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,170 | 77,874 |
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