東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,057 | 184,859 |
| 減価償却費 | 122,931 | 114,879 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 16,666 | 16,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 837 | 2,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,045 |
| 支払利息 | 50,672 | 45,854 |
| 工事負担金等受入額 | -885 | -2,676 |
| 固定資産圧縮損 | 877 | 2,556 |
| 固定資産除却損 | 4,035 | 4,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 13,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,745 | -11,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,301 | -6,622 |
| その他 | -6,767 | 12,713 |
| 小計 | 307,314 | 376,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -51,061 | -46,189 |
| 法人税等の支払額 | -60,065 | -61,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,297 | 269,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,190 | -129,428 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,057 | 1,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,001 | -2,345 |
| その他 | 2,312 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,823 | -127,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662 | 1,575 |
| 長期借入れによる収入 | 48,600 | 48,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,766 | -47,543 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -115,305 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -54,446 | -53,652 |
| 配当金の支払額 | -8,865 | -9,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -257 | -257 |
| その他 | -5,116 | -11,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,190 | -158,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,716 | -16,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,521 | 40,805 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,805 | 68,170 |
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