東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,112 | 139,057 |
| 減価償却費 | 125,538 | 122,931 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 16,666 | 16,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,120 |
| 支払利息 | 55,370 | 50,672 |
| 工事負担金等受入額 | -163 | -885 |
| 固定資産圧縮損 | 168 | 877 |
| 固定資産除却損 | 5,626 | 4,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,871 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,643 | -6,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,705 | -12,301 |
| その他 | -1,785 | -6,767 |
| 小計 | 339,711 | 307,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -56,247 | -51,061 |
| 法人税等の支払額 | -27,634 | -60,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,901 | 197,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,001 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,538 | -147,190 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,126 | 2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -4,001 |
| その他 | -149 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,940 | -181,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 521 | 662 |
| 長期借入れによる収入 | 27,100 | 48,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,750 | -61,766 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -29,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -55,287 | -54,446 |
| 配当金の支払額 | -8,885 | -8,865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177 | -257 |
| その他 | -3,477 | -5,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,955 | -90,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,005 | -74,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,708 | 107,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,713 | 40,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
