東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,029 | 561,852 |
| 減価償却費 | 225,386 | 216,027 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -3,314 |
| 支払利息 | 60,285 | 78,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363 | -603 |
| 工事負担金等受入額 | -2,641 | -9,981 |
| 固定資産圧縮損 | 2,566 | 10,222 |
| 固定資産除却損 | 13,433 | 8,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -341 | -11,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,278 | -7,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,946 | -971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,200 | 7,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,208 | 10,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434 | 1,018 |
| その他 | -4,496 | 13,968 |
| 小計 | 821,103 | 840,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 2,878 |
| 利息の支払額 | -58,812 | -74,240 |
| 法人税等の支払額 | -183,562 | -159,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,565 | 609,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,700 | － |
| 中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 27,259 | 131,810 |
| 有価証券の取得による支出 | -555,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 416,400 | 138,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,151 | -280,424 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,022 | 3,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -28,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,600 | -142,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 423 |
| その他 | -363 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,547 | -1,676,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 877 | 1,946 |
| 長期借入れによる収入 | 62,192 | 75,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,236 | -119,748 |
| 中央新幹線建設長期借入金による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 社債の発行による収入 | 78,096 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,992 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -77,668 | -4,829 |
| 配当金の支払額 | -25,610 | -27,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -21,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,056 |
| その他 | -379 | 18,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,188 | 1,434,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,207 | 367,894 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,559 | 782,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
