有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 560,029 | 561,852 |
減価償却費 | 225,386 | 216,027 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | -35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 764 | 1,040 |
受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -3,314 |
支払利息 | 60,285 | 78,722 |
持分法による投資損益(△は益) | -363 | -603 |
工事負担金等受入額 | -2,641 | -9,981 |
固定資産圧縮損 | 2,566 | 10,222 |
固定資産除却損 | 13,433 | 8,746 |
固定資産売却損益(△は益) | -341 | -11,737 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,278 | -7,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,946 | -971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,200 | 7,100 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,208 | 10,575 |
前受金の増減額(△は減少) | 434 | 1,018 |
その他 | -4,496 | 13,968 |
小計 | 821,103 | 840,421 |
利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 2,878 |
利息の支払額 | -58,812 | -74,240 |
法人税等の支払額 | -183,562 | -159,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,565 | 609,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78,700 | - |
定期預金の払戻による収入 | 110,700 | - |
中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 27,259 | 131,810 |
有価証券の取得による支出 | -555,100 | - |
有価証券の償還による収入 | 416,400 | 138,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -305,151 | -280,424 |
工事負担金等受入による収入 | 6,022 | 3,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -28,436 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,600 | -142,004 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 423 |
その他 | -363 | 311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,547 | -1,676,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 877 | 1,946 |
長期借入れによる収入 | 62,192 | 75,277 |
長期借入金の返済による支出 | -112,236 | -119,748 |
中央新幹線建設長期借入金による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
社債の発行による収入 | 78,096 | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -9,992 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -77,668 | -4,829 |
配当金の支払額 | -25,610 | -27,580 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -21,365 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
自己株式の売却による収入 | - | 3,056 |
その他 | -379 | 18,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,188 | 1,434,788 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,207 | 367,894 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,559 | 782,454 |