有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 561,852 | 630,271 |
減価償却費 | 216,027 | 211,262 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | -35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,040 | -675 |
受取利息及び受取配当金 | -3,314 | -4,939 |
支払利息 | 78,722 | 80,723 |
持分法による投資損益(△は益) | -603 | -294 |
工事負担金等受入額 | -9,981 | -2,984 |
固定資産圧縮損 | 10,222 | 3,531 |
固定資産除却損 | 8,746 | 8,272 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,737 | -926 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,244 | -10,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -971 | -7,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,100 | -4,892 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,575 | 5,317 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,018 | 6,940 |
その他 | 13,968 | -7,020 |
小計 | 840,421 | 871,065 |
利息及び配当金の受取額 | 2,878 | 4,310 |
利息の支払額 | -74,240 | -80,366 |
法人税等の支払額 | -159,463 | -194,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,595 | 600,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | -1,500,000 | - |
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 131,810 | 170,340 |
有価証券の償還による収入 | 138,700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -280,424 | -365,446 |
工事負担金等受入による収入 | 3,130 | 4,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,436 | -28,455 |
投資有価証券の取得による支出 | -142,004 | -375,002 |
投資有価証券の売却による収入 | 423 | 15 |
その他 | 311 | -3,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,489 | -597,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,946 | 882 |
長期借入れによる収入 | 75,277 | 45,592 |
長期借入金の返済による支出 | -119,748 | -84,547 |
中央新幹線建設長期借入金による収入 | 1,500,000 | - |
社債の発行による収入 | 20,000 | 48,950 |
社債の償還による支出 | -9,992 | -9,996 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,829 | -5,127 |
自己株式の取得による支出 | -21,365 | |
自己株式の売却による収入 | 3,056 | 5,758 |
配当金の支払額 | -27,580 | -27,580 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
その他 | 18,103 | -7,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,788 | -33,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,894 | -30,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,454 | 751,636 |