東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,271 | 573,436 |
| 減価償却費 | 211,262 | 214,517 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -675 | -2,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,939 | -5,744 |
| 支払利息 | 80,723 | 79,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -371 |
| 工事負担金等受入額 | -2,984 | -2,165 |
| 固定資産圧縮損 | 3,531 | 2,549 |
| 固定資産除却損 | 8,272 | 7,804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -926 | -537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,824 | 24,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,697 | 2,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,892 | 2,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,317 | -2,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,940 | -19,497 |
| その他 | -7,020 | 22,340 |
| 小計 | 871,065 | 863,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,310 | 5,367 |
| 利息の支払額 | -80,366 | -79,289 |
| 法人税等の支払額 | -194,689 | -193,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,319 | 595,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 170,340 | 235,576 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,446 | -424,853 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,564 | 5,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,455 | -24,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,002 | -196,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1,158 |
| その他 | -3,517 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,502 | -552,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882 | 1,105 |
| 長期借入れによる収入 | 45,592 | 36,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,547 | -111,393 |
| 社債の発行による収入 | 48,950 | 80,437 |
| 社債の償還による支出 | -9,996 | -5,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -5,127 | -5,446 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 5,758 | 6,060 |
| 配当金の支払額 | -27,580 | -29,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | -7,486 | -5,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,635 | -32,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,817 | 9,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,636 | 761,376 |
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