預り金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 121億200万
- 2009年3月31日 -3.31%
- 117億200万
- 2010年3月31日 +1.09%
- 118億3000万
- 2011年3月31日 +94.77%
- 230億4100万
- 2012年3月31日 -39.96%
- 138億3400万
- 2013年3月31日 +7.31%
- 148億4500万
- 2014年3月31日 -5.25%
- 140億6500万
- 2015年3月31日 +33.52%
- 187億7900万
- 2016年3月31日 -16.98%
- 155億9000万
- 2017年3月31日 +8.42%
- 169億200万
- 2018年3月31日 +1.34%
- 171億2900万
- 2019年3月31日 -0.97%
- 169億6300万
- 2020年3月31日 +196.81%
- 503億4800万
- 2021年3月31日 -63.23%
- 185億1500万
- 2022年3月31日 +71.91%
- 318億2900万
- 2023年3月31日 -19.33%
- 256億7500万
個別
- 2008年3月31日
- 48億8100万
- 2009年3月31日 +2.23%
- 49億9000万
- 2010年3月31日 -0.42%
- 49億6900万
- 2011年3月31日 +33.13%
- 66億1500万
- 2012年3月31日 +20.36%
- 79億6200万
- 2013年3月31日 -1.17%
- 78億6900万
- 2014年3月31日 -0.39%
- 78億3800万
- 2015年3月31日 -24.42%
- 59億2400万
- 2016年3月31日 +8.1%
- 64億400万
- 2017年3月31日 +1.25%
- 64億8400万
- 2018年3月31日 +24.74%
- 80億8800万
- 2019年3月31日 +6.45%
- 86億1000万
- 2020年3月31日 -23.04%
- 66億2600万
- 2021年3月31日 -3.09%
- 64億2100万
- 2022年3月31日 +11.88%
- 71億8400万
- 2023年3月31日 +12.4%
- 80億7500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:43
(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に支払予定の鉄道施設購入長期未払金 6,529 6,937 6.18 - 預り金 5,785 6,528 0.06 - その他の流動負債 354 353 2.08 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、満期保有目的の債券及び事業運営上の関係を有する企業の株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的な時価等の把握の方法により管理しています。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクはほとんどないと認識しています。2023/06/23 13:43
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、短期間で決済されるものです。
社債及び借入金のうち、短期借入金は主に一時的な運転資金に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は、主に長期債務の借換え及び設備投資に係る資金調達です。