有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

8 超電導リニアの技術開発促進を目的とする鉄道総研の長期借入金に係る債務保証額は次のとおりです。

2024/06/21 15:06

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,341	32,094	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	47,692	36,250	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	94	67	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	473,390	507,040	1.16	令和7年8月～令和27年8月
中央新幹線建設長期借入金	3,000,000	3,000,000	0.86	令和28年5月～令和38年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	108	89	-	令和7年4月～令和12年5月

(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2024/06/21 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の資産残高は、前期末から4,274億円増加し9兆9,418億円となりました。また、セグメント別の資産残高について、運輸業は前期末から2,085億円増加し8兆7,678億円、流通業は前期末から129億円増加し1,493億円、不動産業は前期末から98億円増加し3,764億円、その他は前期末から460億円増加し4,664億円となりました。
当期末の負債残高は、前期末から109億円増加し5兆7,182億円となりました。なお、長期債務の当期末残高は、4兆8,461億円となりました。そのうち、中央新幹線建設長期借入金を除いた長期債務残高は1兆8,461億円となり、前期末と比べ1,036億円減少しました。
当期末の純資産残高は、前期末から4,165億円増加して4兆2,236億円となり、自己資本比率は前期末の39.5%から当期末は41.9%になりました。

2024/06/21 15:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、短期間で決済されるものです。
社債及び借入金のうち、短期借入金は主に一時的な運転資金に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は、主に長期債務の借換え及び設備投資に係る資金調達です。
中央新幹線建設長期借入金は、中央新幹線の建設の推進のため、鉄道・運輸機構法施行令に基づき、財政投融資を活用し、総額3兆円を鉄道・運輸機構より借り入れたものです。

2024/06/21 15:06