東海旅客鉄道（9022）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5008億6400万
2009年3月31日 -8.24%: 4595億9700万
2009年12月31日 -32.09%: 3121億3300万
2010年3月31日 +32.64%: 4140億2700万
2010年9月30日 -37.95%: 2569億100万
2010年12月31日 +63.01%: 4187億7100万
2011年3月31日 +24.63%: 5219億3400万
2011年9月30日 -62.2%: 1972億9700万
2012年3月31日 +126.9%: 4476億7400万
2012年9月30日 -39.82%: 2694億2500万
2013年3月31日 +90.15%: 5123億2400万
2013年9月30日 -50.7%: 2525億5800万
2014年3月31日 +114.03%: 5405億5700万
2014年9月30日 -50.7%: 2665億1300万
2015年3月31日 +114.18%: 5708億600万
2015年9月30日 -50.07%: 2850億2800万
2016年3月31日 +111.03%: 6014億9500万
2016年9月30日 -52.78%: 2840億3400万
2017年3月31日 +104.4%: 5805億6500万
2017年9月30日 -42.9%: 3315億3100万
2018年3月31日 +83.87%: 6095億9500万
2018年9月30日 -54.68%: 2762億7900万
2019年3月31日 +117.29%: 6003億1900万
2019年9月30日 -49.63%: 3023億6100万
2020年3月31日 +96.86%: 5952億2700万
2020年9月30日: -1842億3500万
2021年3月31日: -1693億5400万
2021年9月30日: -846億8800万
2022年3月31日: 717億4600万
2022年9月30日 +132.1%: 1665億2400万
2023年3月31日 +192.27%: 4867億600万
2023年9月30日 -44.68%: 2692億3300万
2024年3月31日 +149.92%: 6728億7800万
2024年9月30日 -65.59%: 2315億5100万
2025年3月31日 +169.72%: 6245億5000万
2025年9月30日 -48.69%: 3204億7700万
2026年3月31日 +133.46%: 7481億8500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末と比べ4,270億円減の3,947億円となり、資金の流動性を確保していると判断しています。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,245億円の資金の増加となりました。前期が6,728億円の資金の増加であったことと比べ、当社の運輸収入は増加したものの、法人税等の支払額が増加したことなどから、483億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,560億円の資金の減少となりました。前期が4,365億円の資金の減少であったことと比べ、資金運用による支出が増加したことなどから、5,194億円の減少となりました。
2025/06/24 12:54