東海旅客鉄道（9022）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 23億2500万
- 2009年3月31日 -91.53%
- 1億9700万
- 2009年12月31日
- -34億6100万
- 2010年3月31日
- -30億2300万
- 2010年9月30日
- 5億2100万
- 2010年12月31日
- -1億6600万
- 2011年3月31日
- 1億8200万
- 2011年9月30日 +263.74%
- 6億6200万
- 2012年3月31日 -5.14%
- 6億2800万
- 2012年9月30日 +150.8%
- 15億7500万
- 2013年3月31日 +6.92%
- 16億8400万
- 2013年9月30日 -84.62%
- 2億5900万
- 2014年3月31日
- -18億8900万
- 2014年9月30日
- 52億700万
- 2015年3月31日 +26.39%
- 65億8100万
- 2015年9月30日
- -57億600万
- 2016年3月31日 -0.11%
- -57億1200万
- 2016年9月30日
- 7億7400万
- 2017年3月31日 +13.31%
- 8億7700万
- 2017年9月30日 +50.51%
- 13億2000万
- 2018年3月31日 +47.42%
- 19億4600万
- 2018年9月30日 -37.1%
- 12億2400万
- 2019年3月31日 -27.94%
- 8億8200万
- 2019年9月30日 +10.43%
- 9億7400万
- 2020年3月31日 +13.45%
- 11億500万
- 2020年9月30日 -44.52%
- 6億1300万
- 2021年3月31日 -19.25%
- 4億9500万
- 2021年9月30日 -66.06%
- 1億6800万
- 2022年3月31日 +343.45%
- 7億4500万
- 2022年9月30日 -6.44%
- 6億9700万
- 2023年3月31日
- -33億9700万
- 2023年9月30日
- 44億8200万
- 2024年3月31日 +6.02%
- 47億5200万
- 2024年9月30日 -67.21%
- 15億5800万
- 2025年3月31日 +95.89%
- 30億5200万
- 2025年9月30日 -76.31%
- 7億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社では、円滑な資金調達を行うため、当期末時点でムーディーズ・ジャパン株式会社よりA2、株式会社格付投資情報センターよりAA、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社よりA+、株式会社日本格付研究所よりAAAの格付けを取得しています。2025/06/24 12:54
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
