区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	26,643	24,754	0.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	102,828	128,026	1.80	―
1年以内に返済予定のリース債務	280	239	3.08	―

(注) 1 上表に掲げるほか、鉄道・運輸機構に対する鉄道施設購入長期未払金224,711百万円については、債務引受契約を締結しているので、支払済みのものとして処理しています。なお、当該金額は偶発債務として連結貸借対照表に注記しています。
2 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。なお、リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算定したリース債務に係る期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	175百万円	175百万円
長期借入金	350	175

(3)上記以外の担保に供している資産及び担保に係る債務

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社では、円滑な資金調達を行うため、ムーディーズ・ジャパン株式会社、株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所から発行体格付けを取得しており、各社から取得した格付けは、それぞれAa3、AA、AAAとなっています。なお、当期に発行した長期社債に対しては、ムーディーズ・ジャパン株式会社及び株式会社格付投資情報センターから個別の債券格付けを取得しています。
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(12) 長期借入金
元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理によっていることから、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しています。
(13) 鉄道施設購入長期未払金

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