区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	31,368	24,800	0.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	104,879	112,236	1.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	206	150	2.15	-

(注) 1 上表に掲げるほか、鉄道・運輸機構に対する鉄道施設購入長期未払金79,632百万円については、債務引受契約を締結しているので、支払済みのものとして処理しています。なお、当該金額は偶発債務として連結貸借対照表に注記しています。
2 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。なお、リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算定したリース債務に係る期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。

2018/06/22 13:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	175百万円	-百万円

(3)上記以外の担保に供している資産及び担保に係る債務

2018/06/22 13:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社では、円滑な資金調達を行うため、当期末時点でムーディーズ・ジャパン株式会社よりAa3、株式会社格付投資情報センターよりAA、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社よりAA-、株式会社日本格付研究所よりAAAの格付けを取得しています。
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。

2018/06/22 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(12) 長期借入金
元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理によっていることから、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しています。
(13) 鉄道施設購入長期未払金

2018/06/22 13:11