短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 218億5100万
- 2009年3月31日 +26.03%
- 275億3800万
- 2010年3月31日 -10.98%
- 245億1500万
- 2011年3月31日 +0.74%
- 246億9700万
- 2012年3月31日 +2.54%
- 253億2500万
- 2013年3月31日 +5.2%
- 266億4300万
- 2014年3月31日 -7.09%
- 247億5400万
- 2015年3月31日 +26.72%
- 313億6800万
- 2016年3月31日 -20.94%
- 248億
- 2017年3月31日 +3.08%
- 255億6300万
- 2018年3月31日 +7.61%
- 275億900万
- 2019年3月31日 +3.21%
- 283億9200万
- 2020年3月31日 +3.89%
- 294億9700万
- 2021年3月31日 +1.68%
- 299億9300万
- 2022年3月31日 +2.48%
- 307億3800万
- 2023年3月31日 -11.05%
- 273億4100万
個別
- 2008年3月31日
- 907億8600万
- 2009年3月31日 +1.72%
- 923億4400万
- 2010年3月31日 +2.67%
- 948億600万
- 2011年3月31日 +10.38%
- 1046億4500万
- 2012年3月31日 +15.76%
- 1211億3900万
- 2013年3月31日 -3.12%
- 1173億5500万
- 2014年3月31日 +4.07%
- 1221億3300万
- 2015年3月31日 +3.34%
- 1262億1000万
- 2016年3月31日 +2.75%
- 1296億7700万
- 2017年3月31日 -16.39%
- 1084億2100万
- 2018年3月31日 +35.81%
- 1472億4900万
- 2019年3月31日 +7.67%
- 1585億4000万
- 2020年3月31日 -1.56%
- 1560億6800万
- 2021年3月31日 +5.36%
- 1644億2600万
- 2022年3月31日 +11.03%
- 1825億6100万
- 2023年3月31日 +7.72%
- 1966億6200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:43
(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 30,738 27,341 0.14 - 1年以内に返済予定の長期借入金 87,777 47,692 0.75 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社では、円滑な資金調達を行うため、当期末時点でムーディーズ・ジャパン株式会社よりA2、株式会社格付投資情報センターよりAA、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社よりA+、株式会社日本格付研究所よりAAAの格付けを取得しています。2023/06/23 13:43
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、短期間で決済されるものです。2023/06/23 13:43
社債及び借入金のうち、短期借入金は主に一時的な運転資金に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は、主に長期債務の借換え及び設備投資に係る資金調達です。
中央新幹線建設長期借入金は、中央新幹線の建設の推進のため、鉄道・運輸機構法施行令に基づき、財政投融資を活用し、総額3兆円を鉄道・運輸機構より借り入れたものです。