営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ12億2千2百万円(43.6%)減少し、15億7千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期比1億4千4百万円(5.8%)増加し、26億3千3百万円となりました。

2014/12/19 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについて
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1億4千4百万円増加し、26億3千3百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が大きかったため、13億9千2百万円の支出超過となっています。

2014/12/19 9:07