有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 18,773 | -71,970 |
減価償却費 | 56,713 | 57,839 |
減損損失 | 24,373 | 20,225 |
のれん償却額 | 997 | 488 |
退職給付費用 | -2,943 | -1,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -919 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,987 | -4,332 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,488 | 5,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -959 | -882 |
支払利息 | 9,979 | 9,959 |
持分法による投資損益(△は益) | 76 | 108 |
工事負担金等受入額 | -955 | -3,262 |
補助金収入 | -138 | -482 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -382 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 813 | 86 |
固定資産売却損益(△は益) | -270 | -15,190 |
固定資産除却損 | 3,227 | 2,652 |
工事負担金等圧縮額 | 941 | 3,091 |
固定資産圧縮損 | 125 | 468 |
条件付対価取崩益 | -284 | -332 |
災害による損失 | 674 | - |
災害損失引当金繰入額 | 1,555 | - |
その他の特別損益(△は益) | -25 | 297 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,060 | 5,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,952 | 2,012 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,939 | -10,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,492 | -4,591 |
前受金の増減額(△は減少) | -458 | -2,228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 336 | -2,238 |
その他 | -2,071 | 1,535 |
小計 | 125,301 | -9,446 |
利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 922 |
利息の支払額 | -10,001 | -9,965 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,842 | -5,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,458 | -24,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -157 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 153 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -226 | -283 |
投資有価証券の売却による収入 | 417 | 422 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,951 | -78,886 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 537 | 15,961 |
工事負担金等受入による収入 | 10,966 | 15,562 |
その他 | -395 | -321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,655 | -47,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,807 | -18,573 |
長期借入れによる収入 | 94,468 | 134,186 |
長期借入金の返済による支出 | -87,796 | -112,692 |
社債の発行による収入 | 9,928 | - |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,385 | -3,676 |
リース債務の返済による支出 | -2,052 | -1,205 |
配当金の支払額 | -10,367 | -4,513 |
自己株式の取得による支出 | -17,378 | - |
自己株式の売却による収入 | 1,097 | 642 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 78,592 |
その他 | -345 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | 72,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,787 | 482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,056 | 28,538 |