西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,773 | -71,970 |
| 減価償却費 | 56,713 | 57,839 |
| 減損損失 | 24,373 | 20,225 |
| のれん償却額 | 997 | 488 |
| 退職給付費用 | -2,943 | -1,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,987 | -4,332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,488 | 5,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -882 |
| 支払利息 | 9,979 | 9,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 108 |
| 工事負担金等受入額 | -955 | -3,262 |
| 補助金収入 | -138 | -482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 813 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -15,190 |
| 固定資産除却損 | 3,227 | 2,652 |
| 工事負担金等圧縮額 | 941 | 3,091 |
| 固定資産圧縮損 | 125 | 468 |
| 条件付対価取崩益 | -284 | -332 |
| 災害による損失 | 674 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 1,555 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -25 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,060 | 5,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,952 | 2,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,939 | -10,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | -4,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -458 | -2,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | -2,238 |
| その他 | -2,071 | 1,535 |
| 小計 | 125,301 | -9,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 922 |
| 利息の支払額 | -10,001 | -9,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,842 | -5,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,458 | -24,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 422 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,951 | -78,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 537 | 15,961 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,966 | 15,562 |
| その他 | -395 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,655 | -47,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,807 | -18,573 |
| 長期借入れによる収入 | 94,468 | 134,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,796 | -112,692 |
| 社債の発行による収入 | 9,928 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,385 | -3,676 |
| リース債務の返済による支出 | -2,052 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -10,367 | -4,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,378 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,097 | 642 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 78,592 |
| その他 | -345 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | 72,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,787 | 482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,056 | 28,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
