キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,461 | 2,410 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,344 |
| 減損損失 | 43 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -57 |
| 支払利息 | 42 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 105 |
| 固定資産圧縮損 | 137 | 91 |
| 解約保証金等受入益 | － | -457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 93 |
| その他 | 268 | 344 |
| 小計 | 5,391 | 5,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 57 |
| 利息の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,703 | 4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -181 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 121 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -2,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 49 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -25 | -772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 831 | 929 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,005 |
| 長期借入れによる収入 | 990 | 246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -275 | -454 |
| 配当金の支払額 | -152 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -194 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | -166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,684 | 6,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,096 | 5,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
