キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,410 | 2,207 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,242 |
| 減損損失 | 219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -66 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 111 |
| 固定資産圧縮損 | 91 | 40 |
| 解約保証金等受入益 | -457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -63 |
| その他 | 344 | -152 |
| 小計 | 5,650 | 4,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 66 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -287 |
| 有価証券の売却による収入 | 178 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -4,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他 | -772 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 929 | 1,059 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 246 | 915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -454 | -564 |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,096 | 5,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,929 | 4,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
