北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 530,785 | 808,431 |
| 減価償却費 | 2,148,148 | 2,046,132 |
| 減損損失 | 13,487 | 66,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 92,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,041 | -479,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -539,091 | -452,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,425 | 16,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,773 | -55,704 |
| 支払利息 | 1,815 | 1,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,381 | -6,749 |
| 有形固定資産除却損 | 55,449 | 183,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 123,902 | 19,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,730 | 463,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,152 | 240,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171,034 | 154,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,224 | -790,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,098 | -75,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,257 | -66,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,560 | -62,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253,685 | -13,789 |
| その他 | 117,744 | -3,440 |
| 小計 | 2,263,630 | 2,086,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,827 | 55,451 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -1,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,459 | 41,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,140 | 2,182,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,724,694 | -2,925,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,668,043 | 1,644,621 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788,445 | -1,571,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,538 | 101,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,608 | -138,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 160 |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | -33,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 255,128 | 52,778 |
| その他 | -19,740 | -10,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,529 | -2,879,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,348 | -338,808 |
| 配当金の支払額 | -153,458 | -152,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,807 | -488,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,804 | -1,185,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,630,583 | 4,646,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,646,387 | 3,460,710 |
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