北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,431 | 753,324 |
| 減価償却費 | 2,046,132 | 2,286,922 |
| 減損損失 | 66,949 | 9,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,114 | 5,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479,285 | -4,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -452,772 | -187,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,942 | -6,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,704 | -53,469 |
| 支払利息 | 1,060 | 1,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,749 | -12,975 |
| 有形固定資産除却損 | 183,892 | 50,211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19,927 | -9,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 272,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,025 | 74,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,941 | -56,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 154,479 | 47,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790,401 | 171,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,391 | -6,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,751 | 32,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,850 | 346,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,789 | 29,612 |
| その他 | -3,440 | 161,314 |
| 小計 | 2,086,759 | 3,905,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,451 | 50,450 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -1,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,545 | -125,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,747 | 3,828,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,925,722 | -3,302,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,644,621 | 3,206,079 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -49,744 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,184 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571,260 | -2,247,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,357 | 93,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,177 | -752,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 171,748 |
| 貸付けによる支出 | -33,300 | -308,844 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,778 | 37,600 |
| その他 | -10,632 | -22,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879,990 | -3,175,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -338,808 | -14,511 |
| 配当金の支払額 | -152,625 | -146,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,433 | -164,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,677 | 489,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,646,387 | 3,460,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,460,710 | 3,949,845 |
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