北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 753,324 | 734,744 |
| 減価償却費 | 2,286,922 | 1,767,899 |
| 減損損失 | 9,963 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,204 | -23,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,314 | -13,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,450 | -67,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,083 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,469 | -62,429 |
| 支払利息 | 1,919 | 1,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,975 | -15,827 |
| 有形固定資産除却損 | 50,211 | 19,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,816 | -11,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 272,071 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,409 | 1,066,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,460 | 51,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,512 | -82,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,086 | -287,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,111 | -6,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,768 | -82,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346,073 | -6,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,612 | 72,346 |
| その他 | 161,314 | 88,352 |
| 小計 | 3,905,712 | 3,290,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,450 | 55,811 |
| 利息の支払額 | -1,861 | -1,181 |
| 法人税等の支払額 | -125,817 | -276,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,828,483 | 3,068,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,302,431 | -4,235,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,206,079 | 3,966,352 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,744 | -119,718 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,247,533 | -2,630,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,672 | 57,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -752,775 | -155,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,748 | 150,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,421 |
| 貸付けによる支出 | -308,844 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,600 | 122,244 |
| その他 | -22,836 | -12,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175,064 | -2,686,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,511 | -14,912 |
| 配当金の支払額 | -146,772 | -146,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,284 | -161,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,135 | 220,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,710 | 3,949,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,949,845 | 4,170,333 |
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