北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,744 | 1,149,174 |
| 減価償却費 | 1,767,899 | 1,776,946 |
| 固定資産圧縮損 | 67,567 | 516,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,952 | -13,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,827 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,729 | 26,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | 18,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,429 | -55,382 |
| 支払利息 | 1,071 | 432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,827 | -16,076 |
| 有形固定資産除却損 | 19,999 | 29,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,469 | -68,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,066,185 | -308,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,628 | 68,716 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,954 | -450,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,716 | 27,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,181 | 208,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,599 | -1,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,081 | 123,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,637 | -191,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,346 | 138,053 |
| その他 | 20,785 | 12,974 |
| 小計 | 3,290,118 | 2,991,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,811 | 53,054 |
| 利息の支払額 | -1,181 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -276,503 | -432,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068,245 | 2,611,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,235,991 | -3,374,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,966,352 | 3,048,816 |
| 有価証券の取得による支出 | -119,718 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,630,839 | -1,347,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,495 | 106,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,352 | -69,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,920 | -200,276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,461 | 50,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,421 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 122,244 | 112,236 |
| その他 | 2,500 | -29,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,686,346 | -1,505,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14,912 | -34,130 |
| 配当金の支払額 | -146,497 | -146,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,410 | -180,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,488 | 926,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,949,845 | 4,170,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,170,333 | 5,096,516 |
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