北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,174 | 512,836 |
| 減価償却費 | 1,776,946 | 1,896,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,345 | 3,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,439 | 71,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,383 | -2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,382 | -51,031 |
| 支払利息 | 432 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,076 | -15,361 |
| 有形固定資産除却損 | 29,936 | 29,176 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68,779 | -58,543 |
| 補助金収入 | － | -658,567 |
| 固定資産圧縮損 | 516,944 | 652,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,925 | -778,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,716 | 13,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -450,601 | 1,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,930 | 16,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,705 | 221,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,621 | -10,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,040 | -34,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191,134 | -57,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,053 | 35,800 |
| その他 | 12,974 | 48,570 |
| 小計 | 2,991,867 | 1,835,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,054 | 50,587 |
| 利息の支払額 | -360 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -432,884 | -603,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,676 | 1,282,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,374,117 | -2,739,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,048,816 | 3,560,092 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347,604 | -3,401,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,456 | 53,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,907 | -101,515 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | － | 636,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,276 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,010 | 34,098 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,236 | 5,555 |
| その他 | -29,792 | -86,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,178 | -1,989,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34,130 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -146,185 | -145,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,315 | -146,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,183 | -853,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,333 | 5,096,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,096,516 | 4,243,430 |
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