北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,836 | 1,378,784 |
| 減価償却費 | 1,896,362 | 1,774,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,694 | 2,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | 9,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,848 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 571,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | 14,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,031 | -57,864 |
| 支払利息 | 82 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,361 | -16,485 |
| 有形固定資産除却損 | 29,176 | 64,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,543 | -29,464 |
| 補助金収入 | -658,567 | -675,636 |
| 固定資産圧縮損 | 652,608 | 650,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,693 | -257,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,123 | -20,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,801 | 14,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,225 | 297,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,544 | 21,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,874 | 73,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,702 | 223,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,800 | -137,532 |
| その他 | 48,570 | -432,695 |
| 小計 | 1,835,615 | 3,469,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,587 | 57,859 |
| 利息の支払額 | -153 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -603,093 | -241,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,955 | 3,286,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,739,876 | -1,816,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,560,092 | 2,025,276 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,401,290 | -1,754,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,373 | 133,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,515 | -120,348 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 636,721 | 603,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -345,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,098 | 20,020 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,555 | 43,597 |
| その他 | -86,644 | 5,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,501 | -972,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -1,893 |
| 配当金の支払額 | -145,437 | -145,414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,540 | -147,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,085 | 2,166,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,243,430 | 6,409,557 |
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