半期報告書-第121期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 582,558 | 647,077 |
| 減価償却費 | 770,305 | 831,671 |
| 減損損失 | 8,686 | 15,582 |
| のれん償却額 | 9,384 | 8,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △78,392 | △76,840 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 794 | △8,581 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,360 | △20,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,794 | △3,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,372 | △35,803 |
| 支払利息 | 60,500 | 44,754 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,374 | △19,581 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △3,170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △129,254 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,923 | 1,595 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,645 | 3,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △48,769 | △2,239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,234 | 141,517 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,167 | 11,492 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 300 | 333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197,768 | △68,053 |
| 前払金・前払費用の増減額(△は増加) | 11,029 | △2,317 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,004 | △112,271 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 452,094 | 440,867 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 2,221 | 567 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △529,552 | △510,308 |
| 入居敷金の増減額(△は減少) | 728 | 608 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 9,813 | △2,066 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 103 | 100 |
| その他 | 54,724 | 41,926 |
| 小計 | 1,217,210 | 1,195,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,372 | 35,803 |
| 利息の支払額 | △61,480 | △46,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △281,431 | △270,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,670 | 915,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △73,902 | △5,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,300 | 14,503 |
| 固定資産の取得による支出 | △454,737 | △1,045,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,242 | 4,653 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 11,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 142,996 |
| 貸付による増減額(△は増加) | △1,926 | △279 |
| その他 | △4,528 | △11,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,868 | △889,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △765,510 | △810,510 |
| 建設協力金の返済による支出 | △18,030 | △18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | △81,338 | △81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | △78,000 | △78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △562 |
| リース債務の返済による支出 | △25,139 | △20,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △968,017 | △308,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △480,214 | △282,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,612 | 2,299,733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,631,398 | ※ 2,016,912 |