有価証券報告書-第134期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 501,843 | 734,610 |
| 減価償却費 | 1,328,902 | 1,380,373 |
| 減損損失 | 95,400 | 251,671 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △688 | 43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,576 | △4,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △336,239 | △291,766 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 21,406 | △23,395 |
| 補助金収入 | △76,330 | △111,223 |
| 受取補償金 | - | △124,946 |
| 固定資産除却損 | 68,256 | 198,381 |
| 固定資産圧縮損 | 72,039 | 137,630 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △4,227 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | - |
| 関係会社株式評価損 | 9,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,046 | △17,331 |
| 支払利息 | 113,467 | 108,474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,624 | △64,356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,680 | 46,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,746 | 64,534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,736 | 235,436 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 413,053 | △360,169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △140,184 | △102,649 |
| その他 | 51,162 | △38,891 |
| 小計 | 1,973,386 | 2,017,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,053 | 17,392 |
| 利息の支払額 | △112,059 | △108,868 |
| 法人税等の支払額 | △134,390 | △163,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,989 | 1,762,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △55,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 160,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △750,950 | △961,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,839 | 65,070 |
| 補助金の受入による収入 | 99,712 | 64,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,044 | △1,129 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,296 | 70,872 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,466 | 1,283 |
| その他 | △29,552 | △123,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,232 | △904,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,392,000 | 937,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,000 | △2,144,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △663,306 | △656,151 |
| 自己株式の取得による支出 | △275 | △514 |
| 配当金の支払額 | △128,344 | △128,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,925 | △891,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,168 | △34,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,199 | 913,509 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,478 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 913,509 | ※ 879,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
