有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,065 | 8,189 |
| 減価償却費 | 3,344 | 3,557 |
| のれん償却額 | 212 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △590 |
| 支払利息 | 179 | 157 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △233 | △201 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △33 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △245 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,130 | △1,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7 | △25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 873 | 581 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69 | 323 |
| 固定資産圧縮損 | 308 | 43 |
| 災害損失 | - | 116 |
| 補助金収入 | △308 | △44 |
| その他 | 609 | 86 |
| 小計 | 9,134 | 10,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 695 |
| 利息の支払額 | △176 | △163 |
| 法人税等の支払額 | △2,252 | △2,435 |
| 補助金の受取額 | 308 | 44 |
| 災害損失の支払額 | - | △85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,592 | 8,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,464 | △3,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △584 | △59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △381 | △127 |
| 定期預金の預入による支出 | △300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | △439 | △504 |
| その他投資の減少による収入 | 527 | 124 |
| 貸付けによる支出 | △18 | △25 |
| その他 | △39 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,373 | △3,680 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △732 | △36 |
| 長期借入れによる収入 | 667 | 6,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,046 | △6,271 |
| 社債の償還による支出 | △15 | △72 |
| 配当金の支払額 | △1,052 | △1,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| その他 | △358 | △337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,541 | △1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679 | 3,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,996 | 20,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,710 | ※1 23,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
