有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,501 | 7,065 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,344 |
| のれん償却額 | 210 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 47 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △61 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △428 | △487 |
| 支払利息 | 185 | 179 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △207 | △233 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △69 | △33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △374 | △245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,439 | △2,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11 | △7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,208 | 873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71 | △69 |
| 固定資産圧縮損 | - | 308 |
| 補助金収入 | - | △308 |
| その他 | 419 | 609 |
| 小計 | 8,271 | 9,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 577 |
| 利息の支払額 | △188 | △176 |
| 法人税等の支払額 | △2,087 | △2,252 |
| 補助金の受取額 | - | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486 | 7,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,167 | △3,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △982 | △584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △381 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | △119 | △1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | △501 | △439 |
| その他投資の減少による収入 | 398 | 527 |
| 貸付けによる支出 | △54 | △18 |
| その他 | △69 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,528 | △4,373 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 772 | △732 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | 667 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,533 | △1,046 |
| 社債の発行による収入 | 400 | - |
| 社債の償還による支出 | △31 | △15 |
| 配当金の支払額 | △956 | △1,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| その他 | △360 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,067 | △2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,848 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,147 | 19,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,996 | ※1 20,710 |
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