有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,043 | 10,244 |
| 減価償却費 | 4,220 | 4,157 |
| のれん償却額 | 581 | 581 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △2,108 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1 | △359 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △577 | △502 |
| 受取保険金 | △262 | △116 |
| 支払利息 | 162 | 175 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △33 | △41 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 196 | 232 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44 | △26 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 192 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 793 | △1,702 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | △72 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △811 | 1,002 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 188 | △23 |
| 固定資産圧縮損 | - | 122 |
| 災害損失 | 459 | 18 |
| 補助金収入 | - | △129 |
| 損害賠償損失 | - | 144 |
| その他 | △759 | 184 |
| 小計 | 13,283 | 13,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 505 |
| 利息の支払額 | △160 | △175 |
| 法人税等の支払額 | △2,951 | △2,923 |
| 保険金の受取額 | 59 | 319 |
| 補助金の受取額 | - | 129 |
| 災害損失の支払額 | △172 | △230 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,636 | 11,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,861 | △10,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,489 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △187 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 130 |
| その他投資の増加による支出 | △494 | △148 |
| その他投資の減少による収入 | 290 | 150 |
| 貸付けによる支出 | △32 | △16 |
| その他 | △206 | △357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,184 | △11,324 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,610 | △1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 5,698 | 6,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △870 | △3,324 |
| 配当金の支払額 | △1,391 | △1,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △34 |
| その他 | △419 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,622 | △39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,079 | △88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,896 | 25,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,975 | ※ 25,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
