営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ24億1百万円(△9.2%)減少し、237億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、245億67百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、37億19百万円(17.8%)増加しました。これは税金等調整前当期純利益が169億36百万円、減価償却費が124億39百万円、仕入債務の増加が22億59百万円、補助金の受取額が18億91百万円あったものの、売上債権の増加により資金が38億62百万円減少し、法人税等の支払額として52億62百万円支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは370億20百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、333億41百万円(906.3%)増加しました。これは有形固定資産の売却による収入が111億21百万円あったものの、有形固定資産の取得に370億41百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に21億40百万円、関係会社株式の取得に51億31百万円支出したこと等によるものであります。

2018/06/27 15:30