流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,749百万円
固定資産	5,034
資産合計	6,784
流動負債	1,219
固定負債	1,272
負債合計	2,491

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2024/01/22 11:28

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにAIRROAD PTY LIMITEDを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,078百万円
固定資産	6,181百万円
のれん	1,101百万円
流動負債	△1,779百万円
固定負債	△3,527百万円
非支配株主持分	△1,181百万円
株式の取得価額	2,873百万円
新規取得連結子会社への貸付金	1,134百万円
現金及び現金同等物	△577百万円
差引:取得のための支出	3,431百万円

株式の取得により新たにエヌデイーシー株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	150百万円
固定資産	2,468百万円
のれん	278百万円
流動負債	△77百万円
固定負債	△970百万円
株式の取得価額	1,849百万円
現金及び現金同等物	△94百万円
差引:取得のための支出	1,755百万円

株式の取得により新たにダイヤクリーニング株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2024/01/22 11:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における総資産は、5,818億50百万円となり、前期末に比べ1,010億32百万円増加いたしました。
流動資産は、2,017億73百万円となり、前期末に比べ307億39百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が134億90百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が53億3百万円、商品及び製品が60億13百万円、原材料及び貯蔵品が22億90百万円、その他流動資産が19億20百万円増加したことなどによるものです。
固定資産は、3,800億77百万円となり、前期末に比べ702億93百万円増加いたしました。これは、有形固定資産が589億73百万円、無形固定資産が12億26百万円、投資その他の資産が100億93百万円増加したことなどによるものです。

2024/01/22 11:28