利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年9月30日
- -7億2300万
- 2023年9月30日 -46.06%
- -10億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、248億1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に218億43百万円、差入保証金の差入に12億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に15億93百万円支出したことなどによるものです。2024/01/22 11:38
財務活動によるキャッシュ・フローは、83億60百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純減額が77億8百万円、長期借入金の返済に74億23百万円、ファイナンス・リース債務の返済に41億95百万円、配当金の支払額に26億30百万円支出したものの、長期借入れによる収入が306億29百万円あったことなどによるものです。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題