有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,474 | 30,321 |
| 営業未収入金 | ※1 67 | ※1 54 |
| 前払費用 | 905 | 913 |
| 未収入金 | ※1 26,359 | ※1 33,377 |
| その他 | ※1 1,188 | ※1 2,159 |
| 流動資産合計 | 44,994 | 66,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 20,460 | ※3 26,268 |
| 構築物 | ※3 1,375 | ※3 1,900 |
| 機械及び装置 | ※3 845 | ※3 1,497 |
| 車両運搬具 | 109 | 84 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 406 | ※3 508 |
| 土地 | 29,060 | 31,444 |
| リース資産 | 221 | 184 |
| 建設仮勘定 | 2,798 | 6,292 |
| 有形固定資産合計 | 55,277 | 68,179 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話施設利用権 | 0 | 1 |
| 権利金 | 21 | 39 |
| ソフトウエア | 153 | 271 |
| リース資産 | 1,943 | 1,636 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 40 |
| 無形固定資産合計 | 2,119 | 1,988 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,237 | 7,350 |
| 関係会社株式 | 113,857 | 129,686 |
| 関係会社出資金 | 7,859 | 7,859 |
| 長期貸付金 | ※1 86,247 | ※1 85,636 |
| 差入保証金 | 748 | 758 |
| 繰延税金資産 | 1,558 | 1,361 |
| その他 | ※1 5,683 | ※1 5,784 |
| 貸倒引当金 | △3,912 | △3,840 |
| 投資その他の資産合計 | 218,280 | 234,597 |
| 固定資産合計 | 275,677 | 304,766 |
| 資産合計 | 320,672 | 371,591 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,217 | 1,233 |
| 電子記録債務 | 4,626 | 4,430 |
| 営業未払金 | 3 | 4 |
| 短期借入金 | 11,850 | 20,809 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,026 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,100 | 9,900 |
| リース債務 | 845 | 877 |
| 未払金 | ※1 1,498 | ※1 1,292 |
| 未払費用 | ※1 100 | ※1 162 |
| 未払法人税等 | 123 | 79 |
| 預り金 | ※1 41,869 | ※1 44,054 |
| 賞与引当金 | 201 | 239 |
| 役員賞与引当金 | 78 | 86 |
| その他 | ※1 97 | ※1 97 |
| 流動負債合計 | 70,612 | 105,294 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 22,054 | - |
| 長期借入金 | 113,749 | 150,841 |
| リース債務 | 1,547 | 1,141 |
| 長期未払金 | 14 | 14 |
| 株式給付引当金 | 120 | 92 |
| 資産除去債務 | 47 | 47 |
| その他 | 1,466 | 1,590 |
| 固定負債合計 | 179,000 | 193,727 |
| 負債合計 | 249,613 | 299,021 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 28,479 | 28,479 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,570 | 26,570 |
| その他資本剰余金 | 371 | 346 |
| 資本剰余金合計 | 26,942 | 26,917 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,505 | 1,505 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 14,267 | 11,967 |
| 繰越利益剰余金 | 5,913 | 8,728 |
| 利益剰余金合計 | 21,686 | 22,202 |
| 自己株式 | △7,712 | △7,421 |
| 株主資本合計 | 69,396 | 70,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,296 | 2,039 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,296 | 2,039 |
| 新株予約権 | 366 | 351 |
| 純資産合計 | 71,058 | 72,569 |
| 負債純資産合計 | 320,672 | 371,591 |
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