有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,321 | 18,032 |
| 未収入金 | ※1 33,377 | ※1 29,440 |
| その他 | ※1 3,126 | ※1 4,617 |
| 流動資産合計 | 66,825 | 52,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 26,268 | ※3 30,959 |
| 構築物 | ※3 1,900 | ※3 1,851 |
| 機械及び装置 | ※3 1,497 | ※3 1,960 |
| 土地 | 31,444 | 30,835 |
| リース資産 | 184 | 157 |
| 建設仮勘定 | 6,292 | 11,721 |
| その他 | ※3 593 | ※3 573 |
| 有形固定資産合計 | 68,179 | 78,058 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 1,636 | 1,181 |
| その他 | 352 | 309 |
| 無形固定資産合計 | 1,988 | 1,490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,350 | 7,203 |
| 関係会社株式 | 129,686 | 139,661 |
| 関係会社出資金 | 7,859 | 7,859 |
| 長期貸付金 | ※1 85,636 | ※1 99,163 |
| 差入保証金 | 758 | 1,393 |
| 繰延税金資産 | 1,361 | 1,378 |
| その他 | ※1 5,784 | ※1 5,361 |
| 貸倒引当金 | △3,840 | △3,706 |
| 投資その他の資産合計 | 234,597 | 258,315 |
| 固定資産合計 | 304,766 | 337,864 |
| 資産合計 | 371,591 | 389,955 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,233 | - |
| 電子記録債務 | 4,430 | - |
| 短期借入金 | 20,809 | 11,850 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 22,026 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,900 | 8,945 |
| リース債務 | 877 | 755 |
| 未払金 | ※1 1,292 | ※1 805 |
| 未払法人税等 | 79 | 75 |
| 預り金 | ※1 44,054 | ※1 50,261 |
| その他の引当金 | 326 | 298 |
| その他 | ※1 263 | ※1 278 |
| 流動負債合計 | 105,294 | 83,271 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 150,841 | 159,167 |
| リース債務 | 1,141 | 733 |
| 株式給付引当金 | 92 | 151 |
| その他 | 1,652 | 1,929 |
| 固定負債合計 | 193,727 | 211,981 |
| 負債合計 | 299,021 | 295,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 28,479 | 39,483 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,570 | 37,574 |
| その他資本剰余金 | 346 | - |
| 資本剰余金合計 | 26,917 | 37,574 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,505 | 1,505 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 11,967 | 11,267 |
| 繰越利益剰余金 | 8,728 | 7,717 |
| 利益剰余金合計 | 22,202 | 20,491 |
| 自己株式 | △7,421 | △4,994 |
| 株主資本合計 | 70,177 | 92,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,039 | 1,818 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,039 | 1,818 |
| 新株予約権 | 351 | 328 |
| 純資産合計 | 72,569 | 94,701 |
| 負債純資産合計 | 371,591 | 389,955 |
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