有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,583 | 81,637 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | ※4 97,197 | ※4,※8 110,742 |
| 電子記録債権 | 4,476 | ※8 5,417 |
| 商品及び製品 | 20,197 | 19,231 |
| 仕掛品 | 909 | 780 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,136 | 3,060 |
| その他 | 17,332 | 19,081 |
| 貸倒引当金 | △59 | △83 |
| 流動資産合計 | 201,773 | 239,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 215,311 | 237,663 |
| 減価償却累計額 | △103,396 | △118,716 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※7 111,914 | ※2,※7 118,947 |
| 機械装置及び運搬具 | 100,872 | 109,656 |
| 減価償却累計額 | △70,635 | △76,694 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2,※7 30,236 | ※2,※7 32,961 |
| 工具、器具及び備品 | 22,004 | 23,703 |
| 減価償却累計額 | △18,454 | △19,874 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※7 3,549 | ※7 3,828 |
| 土地 | ※2,※7 114,478 | ※2,※7 124,096 |
| リース資産 | 38,250 | 56,655 |
| 減価償却累計額 | △13,425 | △23,218 |
| リース資産(純額) | 24,824 | 33,436 |
| 建設仮勘定 | 5,608 | 17,523 |
| 有形固定資産合計 | 290,612 | 330,795 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,727 | 24,079 |
| その他 | ※7 13,553 | ※7 14,330 |
| 無形固定資産合計 | 25,280 | 38,409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 20,248 | ※1 22,276 |
| 長期貸付金 | 541 | 669 |
| 退職給付に係る資産 | 10,207 | 17,907 |
| 差入保証金 | ※2 17,034 | ※2 18,566 |
| 繰延税金資産 | 5,571 | 5,914 |
| その他 | ※1 11,360 | ※1 11,613 |
| 貸倒引当金 | △780 | △899 |
| 投資その他の資産合計 | 64,184 | 76,048 |
| 固定資産合計 | 380,077 | 445,254 |
| 資産合計 | 581,850 | 685,120 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 56,058 | ※8 60,478 |
| 電子記録債務 | 11,091 | ※8 11,650 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,026 |
| 短期借入金 | ※2 40,543 | ※2 53,448 |
| リース債務 | 6,892 | 9,907 |
| 未払法人税等 | 5,113 | 7,733 |
| 賞与引当金 | 7,544 | 8,605 |
| 役員賞与引当金 | 420 | 423 |
| 災害損失引当金 | 170 | 48 |
| その他 | ※5 37,521 | ※5 41,860 |
| 流動負債合計 | 165,357 | 216,183 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 22,054 | - |
| 長期借入金 | ※2 124,292 | ※2 161,716 |
| リース債務 | 25,022 | 33,815 |
| 役員退職慰労引当金 | 608 | 480 |
| 特別修繕引当金 | 256 | 255 |
| 株式給付引当金 | 494 | 363 |
| 退職給付に係る負債 | 8,479 | 8,741 |
| 資産除去債務 | 2,044 | 2,987 |
| 繰延税金負債 | 7,973 | 10,677 |
| その他 | 6,163 | 5,714 |
| 固定負債合計 | 237,389 | 264,750 |
| 負債合計 | 402,747 | 480,934 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 28,479 | 28,479 |
| 資本剰余金 | 31,318 | 31,283 |
| 利益剰余金 | 101,984 | 112,317 |
| 自己株式 | △7,712 | △7,421 |
| 株主資本合計 | 154,070 | 164,659 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,668 | 2,995 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | 88 |
| 為替換算調整勘定 | 3,082 | 5,256 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,690 | 6,207 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,439 | 14,548 |
| 新株予約権 | 366 | 351 |
| 非支配株主持分 | 18,226 | 24,627 |
| 純資産合計 | 179,103 | 204,186 |
| 負債純資産合計 | 581,850 | 685,120 |
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