有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,479 | 52,530 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 74,361 | 82,689 |
| 電子記録債権 | 2,651 | 2,519 |
| 商品及び製品 | 8,368 | 12,990 |
| 仕掛品 | 679 | 316 |
| 原材料及び貯蔵品 | 567 | 651 |
| その他 | 9,125 | 12,221 |
| 貸倒引当金 | △21 | △28 |
| 流動資産合計 | 124,210 | 163,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 145,107 | 169,354 |
| 減価償却累計額 | △80,965 | △89,153 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※5 64,141 | ※2,※5 80,201 |
| 機械装置及び運搬具 | 67,912 | 77,660 |
| 減価償却累計額 | △44,383 | △52,603 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2,※5 23,528 | ※2,※5 25,056 |
| 工具、器具及び備品 | 9,333 | 10,384 |
| 減価償却累計額 | △7,061 | △7,995 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※5 2,272 | ※5 2,388 |
| 土地 | ※2,※5 61,669 | ※2,※5 81,628 |
| リース資産 | 19,245 | 20,025 |
| 減価償却累計額 | △6,173 | △6,231 |
| リース資産(純額) | 13,071 | 13,793 |
| 建設仮勘定 | 6,293 | 6,484 |
| 有形固定資産合計 | 170,978 | 209,554 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,762 | 10,689 |
| その他 | ※5 5,391 | ※5 6,485 |
| 無形固定資産合計 | 13,154 | 17,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 17,662 | ※1 17,398 |
| 長期貸付金 | 3,452 | 507 |
| 退職給付に係る資産 | 2,094 | 5,471 |
| 差入保証金 | ※2 14,556 | ※2 13,086 |
| 繰延税金資産 | 5,996 | 4,936 |
| その他 | ※1 4,269 | ※1 3,647 |
| 貸倒引当金 | △779 | △407 |
| 投資その他の資産合計 | 47,251 | 44,640 |
| 固定資産合計 | 231,384 | 271,369 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 713 | 0 |
| 繰延資産合計 | 713 | 0 |
| 資産合計 | 356,308 | 435,260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 40,985 | 44,383 |
| 電子記録債務 | 6,559 | 8,586 |
| 1年内償還予定の社債 | 48 | 7,118 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,009 |
| 短期借入金 | ※2 29,252 | ※2 22,036 |
| リース債務 | 3,673 | 4,253 |
| 未払法人税等 | 3,745 | 5,377 |
| 賞与引当金 | 5,433 | 6,247 |
| 役員賞与引当金 | 401 | 420 |
| 災害損失引当金 | - | 68 |
| その他 | 21,537 | 25,211 |
| 流動負債合計 | 111,638 | 133,715 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 17,072 | 30,024 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,019 | 22,108 |
| 長期借入金 | ※2 55,839 | ※2 74,887 |
| リース債務 | 13,912 | 14,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 201 | 260 |
| 特別修繕引当金 | 90 | 98 |
| 株式給付引当金 | 271 | 149 |
| 退職給付に係る負債 | 7,060 | 7,103 |
| 資産除去債務 | 1,145 | 869 |
| その他 | 4,876 | 5,407 |
| 固定負債合計 | 110,489 | 155,791 |
| 負債合計 | 222,127 | 289,506 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 26,528 | 26,564 |
| 資本剰余金 | 29,770 | 29,806 |
| 利益剰余金 | 70,901 | 81,203 |
| 自己株式 | △652 | △4,638 |
| 株主資本合計 | 126,548 | 132,936 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 779 | 1,759 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14 | 32 |
| 為替換算調整勘定 | 256 | 57 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,439 | △10 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,390 | 1,839 |
| 新株予約権 | 432 | 410 |
| 非支配株主持分 | 8,590 | 10,568 |
| 純資産合計 | 134,181 | 145,754 |
| 負債純資産合計 | 356,308 | 435,260 |
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