有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 12,940 | 10,770 | 1.1 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,568 | 1,055 | 1.7 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,919 | 2,140 | 1.6 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,111 | 5,908 | 1.7 | 平成28年4月1日~ 平成31年9月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 4,445 | 5,201 | 2.5 | 平成28年4月1日~ 平成45年9月30日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 25,984 | 25,076 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 (単位:百万円)
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 2,591 | 583 | 531 | 2,202 |
リース債務 | 1,870 | 1,504 | 1,063 | 482 |